EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.28 | 6.42 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
257.05 | 326.69 | -69.64 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
4.33 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.51 | -0.26 | -2.26 |
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
2.05 | 0.79 | 1.27 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.61 | -0.42 | -0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
232.47 | 187.53 | 44.94 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.06 | -2.42 | 2.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-363.09 | -80.19 | -282.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-420.94 | -1,527.83 | 1,106.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,541.25 | 576.51 | -2,117.76 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-34.64 | -16.41 | -18.23 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-101.59 | -76.41 | -25.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.10 | -4.10 | 19.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-50.01 | -4.06 | -45.94 |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
349.97 | -405.73 | 755.70 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
38.42 | 53.91 | -15.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
88.45 | -35.58 | 124.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.51 | -11.80 | 26.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -1.75 | 0.34 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
-27.09 | 27.32 | -54.41 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
2.25 | 0.59 | 1.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.25 | -67.95 | 12.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,587.59 | -949.58 | -638.00 |
| 13.52 | 41.41 | -27.88 | |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-28.61 | -19.31 | -9.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.51 | 2.31 | 0.21 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.21 | -7.50 | -5.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.42 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.60 | 0.50 | 0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-48.12 | -24.01 | -24.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
622.67 | 1,161.65 | -538.98 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.36 | -140.01 | 27.64 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | -70.64 | 52.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 500.00 | 2,500.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | -500.00 | -1,500.00 |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-29.45 | -4.93 | -24.52 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-187.31 | -186.60 | -0.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,275.55 | 767.56 | 507.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-360.16 | -206.03 | -154.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
3,784.14 | 384.00 | 3,400.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,423.99 | 177.98 | 3,246.01 |
-
|
2.38 | 3.33 | -0.95 |
รวม
|
3,423.99 | 177.98 | 3,246.01 |