EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UNIQ 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6.42 | 156.65 | -150.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.36 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
326.69 | 271.56 | 55.13 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.26 | -4.70 | 4.44 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.23 | -0.22 |
ประมาณการ (กลับรายการ) หนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.79 | 3.81 | -3.02 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.42 | -1.09 | 0.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
187.53 | 197.00 | -9.48 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.42 | 40.34 | -42.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.19 | -1,640.20 | 1,560.02 |
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-1,403.34 | 1,416.04 | -2,819.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
576.51 | -1,080.86 | 1,657.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
|
-16.41 | 55.54 | -71.95 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-124.48 | 19.62 | -144.10 |
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-76.41 | 36.28 | -112.69 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้รับคืน
|
101.22 | 13.63 | 87.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.10 | 2.47 | -6.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.06 | -2.90 | -1.16 |
| 127.77 | 13.52 | 114.24 | |
เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตั๋วเงินจ่าย
|
-405.73 | -1,269.03 | 863.30 |
เงินทดรองจากบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
53.91 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-35.58 | -255.87 | 220.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.80 | 50.30 | -62.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | 2.37 | -4.12 |
เงินประกันผลงานจากผู้รับเหมา
|
27.32 | 23.63 | 3.69 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.59 | 17.39 | -16.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-67.95 | -135.32 | 67.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-949.58 | -2,081.69 | 1,132.10 |
เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-19.31 | -2.26 | -17.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.31 | 4.70 | -2.40 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.50 | -85.73 | 78.23 |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 1.13 | -0.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.01 | -81.27 | 57.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,161.65 | 314.18 | 847.47 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-140.01 | -162.62 | 22.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.09 | ||
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.60 | -88.94 | 18.34 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | 3,000.00 | -2,500.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | ||
จ่ายค่าธรรมเนียมการจำหน่ายหุ้นกู้
|
-4.93 | -37.84 | 32.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-186.63 | -176.69 | -9.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
767.56 | 2,848.04 | -2,080.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-206.03 | 685.08 | -891.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
384.00 | 313.47 | 70.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
177.98 | 998.55 | -820.58 |
-
|
3.33 | 3.47 | -0.14 |
รวม
|
177.98 | 998.55 | -820.58 |