EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
191.43 | -35.26 | 226.69 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.64 | 24.75 | -3.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.93 | 31.84 | -3.91 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-0.76 | -17.40 | 16.64 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.42 | 0.29 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-259.58 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.18 | -0.14 | -0.04 |
ของลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
15.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.00 | 5.07 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.27 | -0.11 | 0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.95 | -0.48 | -0.46 |
-3891426
|
8.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.52 | -26.51 | 22.99 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.37 | -1.05 | 16.42 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
12.92 | -3.10 | 16.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.95 | -1.52 | 4.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 1.34 | -1.70 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.27 | -3.19 | 1.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.40 | -1.21 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.28 | 9.84 | -6.57 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.04 | 3.08 | -1.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.00 | 2.39 | -1.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.92 | -3.14 | 1.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.32 | -1.34 | 0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | 0.51 | -0.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
23.99 | -15.19 | 39.18 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.32 | -0.36 | -1.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.67 | -15.55 | 37.22 |
| 0.00 | 400.35 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.66 | -42.45 | 28.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-161.80 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.95 | 0.48 | 0.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
225.83 | -42.00 | 267.83 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
549.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 15.72 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | -34.27 | 29.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-283.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.66 | -1.08 | -0.58 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-103.10 | -2.67 | -100.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
156.26 | -22.31 | 178.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
403.77 | -79.85 | 483.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
129.28 | 216.05 | -86.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
533.05 | 136.20 | 396.85 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.20 | 2.12 | -0.92 |
การชดเชยผลขาดทุนสะสม
|
604.39 | 0.00 |