EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-18.83 | -4.87 | -13.96 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.45 | 17.62 | 5.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.78 | 23.74 | 7.05 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-15.50 | -2.05 | -13.46 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.31 | -1.69 | 0.38 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.42 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.63 | 0.63 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.15 | -0.80 | 0.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.55 | 0.39 |
18982727
|
31.28 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4.83 | 7.62 | -2.78 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-9.32 | -2.03 | -7.29 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.14 | -6.14 | -2.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.29 | 1.08 | 4.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | 0.63 | -1.33 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.55 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.33 | 0.11 | -2.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.02 | -0.95 | -10.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.98 | 3.08 | 12.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.50 | 3.29 | -6.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 0.30 | 0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.27 | -0.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9.94 | 37.44 | -27.50 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.35 | -1.56 | 1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9.59 | 35.89 | -26.30 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.03 | -1.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-185.76 | -131.21 | -54.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.06 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-2.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.55 | -0.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-187.62 | -129.68 | -57.93 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
73.28 | 101.95 | -28.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-75.10 | -105.51 | 30.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
208.60 | 138.34 | 70.26 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.09 | -0.62 | -0.47 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.72 | -3.75 | -2.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
198.97 | 105.40 | 93.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.94 | 11.60 | 9.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.72 | 21.74 | 12.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
55.66 | 33.35 | 22.31 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
3.74 | 17.89 | -14.15 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.14 |