EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-4.87 | -40.65 | 35.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.11 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.62 | 13.41 | 4.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.74 | 23.30 | 0.43 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-2.05 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนผลจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.69 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.40 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.63 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.80 | -1.45 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.55 | -0.02 | -0.53 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
31281441
|
-5.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
7.62 | -17.97 | 25.59 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-2.03 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.14 | -6.32 | 0.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.08 | 2.48 | -1.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -2.81 | 3.44 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินมัดจำ
|
-4.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | -1.60 | 1.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.95 | 13.51 | -14.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.08 | 0.24 | 2.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.89 | -0.88 | 4.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.01 | 0.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | 1.25 | -1.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
34.53 | -17.14 | 51.68 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -1.14 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.97 | -18.29 | 51.26 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.29 | -13.60 | -114.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.55 | 0.02 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-126.77 | -13.61 | -113.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
101.95 | 49.30 | 52.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-105.51 | -42.80 | -62.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
138.34 | 24.00 | 114.34 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -174.00 | 149.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | -0.59 | -0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.75 | -47.95 | 44.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
105.40 | -192.04 | 297.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.60 | -223.93 | 235.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.74 | 246.51 | -224.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
33.35 | 22.58 | 10.77 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
17.89 | 1.03 | 16.86 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.01 | 0.13 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 |