EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-40.65 | -41.89 | 1.24 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.12 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.41 | 18.91 | -5.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.30 | 24.03 | -0.73 |
กลับรายการขาดทุนผลจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.38 | 0.02 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.02 | -0.18 | 0.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.45 | -0.05 | -1.40 |
ตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.16 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.06 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
-5027331
|
1.09 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-17.97 | -10.88 | -7.09 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.32 | 1.12 | -7.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.48 | 0.02 | 2.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | -0.99 | -1.82 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 0.27 | -1.87 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.51 | 8.82 | 4.69 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.24 | -1.26 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.88 | 0.99 | -1.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-17.14 | -0.81 | -16.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.14 | -0.91 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.29 | -1.72 | -16.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.60 | -7.23 | -6.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.06 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.61 | -7.00 | -6.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
49.30 | 25.00 | 24.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-42.80 | -25.00 | -17.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-174.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.59 | -0.55 | -0.03 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-47.95 | -2.37 | -45.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-192.04 | -2.92 | -189.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-223.93 | -11.63 | -212.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
246.51 | 40.84 | 205.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
22.58 | 29.21 | -6.63 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 0.58 | 0.45 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|