EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 218.67 -22.33 241.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.02 0.02 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.01 15.74 0.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.73 20.88 -1.16
    รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 -0.61 -15.41 14.80
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.47 0.28 0.19
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -259.75 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
    		 -0.12 -0.09 -0.03
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.00 5.07
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -0.48 -0.30
    -6363583
    		 3.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8.40 -21.23 12.82
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.77 -2.30 17.07
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 11.62 -3.76 15.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.96 0.13 1.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 -6.71 5.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.53 -0.20 -1.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 6.65 11.28 -4.63
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 0.47 -3.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.88 -1.30 -0.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 -1.29 -0.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 0.51 -0.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 11.71 -20.82 32.53
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
    		 -1.61 0.04 -1.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.10 -20.79 30.89
    		0.00 400.34
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.74 -32.50 26.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.02 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
    		 -50.13 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.78 0.47 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 345.23 -32.05 377.28
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 549.16 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 15.72
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.00 -28.56 23.56
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -283.15 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.02 -0.76 -0.26
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -102.39 -1.89 -100.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 157.61 -15.49 173.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 512.94 -68.33 581.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 129.28 216.05 -86.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 642.22 147.72 494.50
    หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 5.46 1.24 4.21
    การชดเชยผลขาดทุนสะสม
    		 604.39 0.00