EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-22.33 | -7.06 | -15.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.02 | 0.20 | -0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.74 | 15.29 | 0.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.88 | 20.10 | 0.79 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-15.41 | -12.04 | -3.37 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | -1.31 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.27 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.09 | -0.01 | -0.08 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
5.07 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.10 | 0.17 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.48 | -2.60 | 2.12 |
3580037
|
13.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-21.23 | -32.81 | 11.59 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | -5.57 | 3.27 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-3.76 | -9.66 | 5.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.13 | -0.66 | 0.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.71 | 0.57 | -7.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.20 | -0.40 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.28 | 21.47 | -10.20 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.47 | 1.53 | -1.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.30 | -2.19 | 0.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.29 | 0.40 | -1.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | -0.57 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-20.82 | -14.29 | -6.53 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.04 | 0.51 | -0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.79 | -13.78 | -7.00 |
| 168.60 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.50 | -108.09 | 75.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | -2.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.47 | 2.59 | -2.12 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-32.05 | -107.50 | 75.45 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15.72 | 47.02 | -31.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-28.56 | -48.00 | 19.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.76 | -0.72 | -0.04 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.89 | -5.47 | 3.58 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.49 | 161.43 | -176.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-68.33 | 40.15 | -108.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
216.05 | 34.72 | 181.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
147.72 | 74.87 | 72.86 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 8.83 | -7.58 |