EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-7.06 | 7.43 | -14.49 |
ภาษีเงินได้
|
0.20 | 0.04 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.29 | 11.40 | 3.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.10 | 14.76 | 5.33 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-12.04 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.31 | -1.69 | 0.38 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.27 | 0.28 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.36 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
(2562: หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ)
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.17 | -0.45 | 0.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.60 | -0.35 | -2.25 |
12997
|
31.05 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-32.81 | -9.69 | -23.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.57 | -30.39 | 24.82 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-9.66 | -2.32 | -7.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.66 | -19.65 | 18.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 0.93 | -0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -0.39 | 0.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.47 | 15.50 | 5.98 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.53 | -0.31 | 1.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.19 | -0.37 | -1.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.05 | 0.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.15 | -0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-14.29 | -15.44 | 1.15 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
0.51 | -0.78 | 1.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.78 | -16.22 | 2.44 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.64 | -0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.09 | -119.24 | 11.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-2.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.59 | 0.35 | 2.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-107.50 | -118.29 | 10.80 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
47.02 | 74.78 | -27.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-48.00 | -61.06 | 13.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
168.60 | 128.34 | 40.26 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.72 | -0.41 | -0.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.47 | -2.49 | -2.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
161.43 | 139.16 | 22.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.15 | 4.64 | 35.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.72 | 21.74 | 12.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
74.87 | 26.39 | 48.48 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.83 | 3.02 | 5.80 |