EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
7.43 | -28.44 | 35.87 |
ภาษีเงินได้
|
0.04 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.40 | 8.94 | 2.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.76 | 15.76 | -1.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.69 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.26 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.36 | 0.03 | -0.39 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.45 | -0.99 | 0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.02 | -0.33 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
31050961
|
-4.46 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-9.69 | -21.18 | 11.50 |
ลูกหนี้อื่น
|
-30.39 | -0.80 | -29.58 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-2.32 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.65 | -0.71 | -18.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -4.51 | 5.44 |
เงินมัดจำ
|
-0.43 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.16 | 0.20 |
เจ้าหนี้การค้า
|
15.50 | 10.13 | 5.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-0.31 | 2.34 | -2.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.90 | -1.32 | 3.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.12 | 0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | 0.40 | -0.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-13.16 | -20.40 | 7.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -0.72 | -0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.95 | -21.11 | 7.17 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-121.51 | -2.03 | -119.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
รับดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.01 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-120.56 | -2.04 | -118.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
74.78 | 39.50 | 35.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-61.06 | -19.50 | -41.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
128.34 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -174.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.41 | -0.39 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.49 | -47.06 | 44.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
139.16 | -201.45 | 340.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.64 | -224.60 | 229.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21.74 | 246.51 | -224.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
26.39 | 21.91 | 4.48 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.05 | 0.70 |