EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-28.44 | -27.52 | -0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.94 | 12.56 | -3.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.76 | 15.96 | -0.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.25 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.18 | 0.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.99 | -0.17 | -0.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
-4462035
|
0.90 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-21.18 | -7.22 | -13.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.80 | 0.84 | -1.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.71 | -1.13 | 0.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.51 | 0.04 | -4.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.02 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.13 | 6.24 | 3.90 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.34 | -2.83 | 5.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.32 | 0.28 | -1.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.07 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-20.40 | -2.83 | -17.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.72 | -0.68 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.11 | -3.51 | -17.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.03 | -5.01 | 2.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.04 | -5.01 | 2.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
39.50 | 20.00 | 19.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-19.50 | -20.00 | 0.50 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-174.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.36 | -0.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-47.06 | -1.58 | -45.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-201.45 | -1.95 | -199.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-224.60 | -10.47 | -214.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
246.51 | 40.84 | 205.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
21.91 | 30.37 | -8.46 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.33 | -0.28 |
21907537
|
|||
zero
|