EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-8.91 | -3.86 | -5.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.22 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.24 | 5.08 | 2.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.94 | 6.86 | 3.08 |
รายได้จากการขุดสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-5.06 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.31 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.14 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -0.53 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.27 | -0.09 | -1.19 |
979532
|
7.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-36.44 | -5.75 | -30.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3.18 | -8.33 | 5.15 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
0.71 | -3.87 | 4.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.26 | -3.10 | 8.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | 1.05 | -0.59 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | -0.07 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.43 | 2.36 | 14.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
2.60 | -1.22 | 3.82 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.91 | 0.07 | -11.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.01 | 0.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.14 | -0.72 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-24.90 | -11.12 | -13.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.17 | -0.50 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.07 | -11.62 | -13.45 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-45.33 | -105.38 | 60.05 |
รับดอกเบี้ย
|
1.27 | 0.09 | 1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.05 | -105.29 | 61.24 |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21.07 | 36.13 | -15.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-23.08 | -27.93 | 4.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
143.60 | 112.34 | 31.26 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.36 | -0.20 | -0.15 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.20 | -1.10 | -1.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
139.03 | 119.23 | 19.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
69.91 | 2.32 | 67.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.72 | 21.74 | 12.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
104.62 | 24.06 | 80.56 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
4.54 | 0.15 | 4.39 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 |