EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-3.86 | -14.26 | 10.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.08 | 4.56 | 0.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.86 | 7.90 | -1.04 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.53 | -0.43 | -0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | 0.00 | -0.09 |
7601704
|
-2.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.75 | -2.81 | -2.94 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.33 | 0.04 | -8.37 |
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-3.87 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.10 | 2.67 | -5.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -0.72 | 1.76 |
เงินมัดจำ
|
-102.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.36 | 3.98 | -1.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.22 | -1.16 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.07 | -2.11 | 2.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.05 | -0.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.01 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-113.73 | -2.13 | -111.60 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.50 | -0.24 | -0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-114.23 | -2.38 | -111.85 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.76 | -1.78 | -0.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.09 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.68 | -1.78 | -0.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
36.13 | 10.00 | 26.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-27.93 | -10.00 | -17.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
112.34 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -174.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.20 | -0.19 | -0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.10 | -46.18 | 45.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
119.23 | -220.37 | 339.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.32 | -224.53 | 226.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
21.74 | 246.51 | -224.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
24.06 | 21.98 | 2.08 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.00 | 0.15 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 |