EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMS 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-14.26 | -13.46 | -0.80 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.56 | 6.28 | -1.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.90 | 8.07 | -0.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.13 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.17 | 0.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.43 | -0.16 | -0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
-2080765
|
0.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.81 | -1.85 | -0.96 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.04 | -3.57 | 3.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.67 | 0.78 | 1.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.04 | -0.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.01 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
3.98 | 3.62 | 0.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.16 | 1.03 | -2.19 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.11 | -0.65 | -1.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-2.13 | 0.08 | -2.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.42 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.38 | -0.34 | -2.04 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.78 | -0.64 | -1.14 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.78 | -0.64 | -1.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 10.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-174.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.18 | -0.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-46.18 | -0.79 | -45.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-220.37 | -0.97 | -219.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-224.53 | -1.95 | -222.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
246.51 | 40.84 | 205.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
21.98 | 38.89 | -16.91 |
หนี้สินคงค้างเพื่อการจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.58 | -2.57 |
zero
|
|||
21977661
|