EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -134.29 256.09 -390.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 403.60 424.35 -20.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 31.26 -3.38 34.65
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 11.55
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 9.56 18.15 -8.58
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.58 4.03 -0.46
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.55 0.27 -1.82
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.38 -0.24 0.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.91 -20.92 27.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.26 -0.46 -0.79
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.27 52.33 0.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 383.03 736.56 -353.53
    ลูกหนี้การค้า
    		 319.01 -34.43 353.44
    ลูกหนี้อื่น
    		 -51.14 -14.30 -36.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -175.61 -55.87 -119.74
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.79 -1.27 -0.52
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 0.80 21.76 -20.96
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 4.45 -182.84 187.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.66 -40.00 64.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -56.20 51.08 -107.28
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.75 11.62 -30.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -7.84 -5.16 -2.69
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -1.46 -1.46 0.00
    ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.43 -0.13 -0.30
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 418.72 483.88 -65.15
    เงินสดรับสุทธิ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -3.03 3.63 -6.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 415.70 487.50 -71.81
    		-263.03 -348.78 85.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 140.00 1,641.43 -1,501.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -348.78 -263.03 -85.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -20.72 -0.31 -20.41
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -1.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.26 0.46 0.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -228.17 -380.03 151.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,080.91 1,405.89 1,675.02
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,424.00 -1,405.89 -1,018.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -315.09 -312.83 -2.25
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.05 -43.07 18.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.60 -51.09 2.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -156.57 -93.90 -62.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 111.61 -489.26 600.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 299.13 -381.79 680.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 93.84 475.63 -381.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 392.97 93.84 299.13
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 15)
    		 -490.88 -301.67 -189.21
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.80 2.77 7.03
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 77.69 -79.30 156.99
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 54.62 39.54 15.08
    การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5.03
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.56 -0.33 -2.23