EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
320.88 | 99.33 | 221.55 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน
|
7.32 | -0.20 | 7.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
419.65 | 421.97 | -2.31 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
132.37 | 139.78 | -7.41 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.61 | 16.49 | -14.88 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.77 | 1.80 | 2.97 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.08 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.94 | -16.06 | 18.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.66 | -0.44 | -0.21 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.26 | 2.85 | 1.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากการจ่ายคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
892064045
|
665.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-398.75 | -22.73 | -376.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
28.86 | 44.07 | -15.21 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-36.91 | 2.48 | -39.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและอื่นๆ
|
-34.34 | 117.34 | -151.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
221.90 | -119.01 | 340.91 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีภาระค้ำประกัน
|
-3.20 | -11.35 | 8.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.85 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
65.88 | -2.71 | 68.59 |
เจ้าหนี้อื่น
|
41.40 | 11.78 | 29.62 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
10.80 | 1.21 | 9.59 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.46 | -2.16 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
786.24 | 691.28 | 94.96 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.75 | -15.49 | 12.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
783.49 | 675.79 | 107.70 |
| 0.00 | 0.57 | -0.57 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-200.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-92.90 | -176.10 | 83.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-2.90 | -4.82 | 1.91 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 13.03 | -12.88 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.08 | -167.44 | -27.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,818.29 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-75.58 | 0.00 | |
และเงินเบิกเกินบัญชี
|
4,409.08 | 5,517.04 | -1,107.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-6,525.80 | -5,466.37 | -1,059.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตั๋วแลกเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-310.43 | -283.29 | -27.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 29.40 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.42 | -80.13 | 14.70 |
จ่ายเงินปันผล
|
-370.00 | -10.00 | -360.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-137.55 | -133.56 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.43 | -426.90 | 169.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
330.99 | 81.45 | 249.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.64 | 63.19 | 81.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
475.63 | 144.64 | 330.99 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
103.74 | 263.03 | -159.29 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
0.00 | 2.01 | |
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่า
|
-14.13 | -74.18 | 60.05 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-2.90 | -4.82 | 1.91 |
(ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
4.63 | -10.20 | 14.83 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.56 | 0.26 | 1.30 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
92.90 | 176.10 | -83.20 |