EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
99.33 | -42.55 | 141.89 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน
|
-0.20 | 5.74 | -5.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
421.97 | 406.28 | 15.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
139.78 | 160.31 | -20.53 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.49 | 26.45 | -9.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.80 | -1.51 | 3.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-16.06 | 15.21 | -31.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.38 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.85 | 4.76 | -1.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากการจ่ายคืนทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
665514312
|
574.30 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-22.73 | 85.17 | -107.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
44.07 | 32.35 | 11.72 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
2.48 | 60.47 | -57.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
117.34 | 83.45 | 33.89 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-119.01 | 35.44 | -154.45 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีภาระค้ำประกัน
|
-11.35 | -1.60 | -9.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.85 | 1.14 | 5.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.71 | -5.63 | 2.92 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.78 | -74.58 | 86.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.38 | |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
1.21 | 8.60 | -7.39 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-2.16 | -0.76 | -1.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
691.28 | 796.97 | -105.69 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.49 | -6.07 | -9.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
675.79 | 790.90 | -115.11 |
| 0.00 | 0.44 | -0.44 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-176.10 | -178.78 | 2.68 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-4.82 | -5.27 | 0.45 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.03 | 27.90 | -14.87 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-167.44 | -155.76 | -11.68 |
และเงินเบิกเกินบัญชี
|
5,517.04 | 5,467.30 | 49.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
|
-5,466.37 | -5,205.36 | -261.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -326.89 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-283.29 | -307.32 | 24.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29.40 | 0.00 | |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-80.13 | -66.90 | -13.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-133.56 | -157.93 | 24.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-426.90 | -627.09 | 200.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.45 | 8.04 | 73.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
63.19 | 55.15 | 8.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
144.64 | 63.19 | 81.45 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
263.03 | 202.93 | 60.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
2.01 | 9.53 | -7.51 |
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่า
|
-74.18 | -27.90 | -46.28 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-4.82 | -5.27 | 0.45 |
(ลดลง) เพิ่มขึ้นในเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-10.20 | -5.58 | -4.62 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 5.07 | -4.81 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
176.10 | 178.78 | -2.68 |