EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-111.37 | 179.46 | -290.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
300.90 | 314.68 | -13.78 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
31.26 | 1.28 | 29.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.54 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
|
11.56 | 0.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-21.30 | 13.16 | -34.46 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.65 | 3.03 | -0.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.15 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.02 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.45 | -9.29 | 4.84 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
36.97 | 56.51 | -19.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.18 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.39 | 41.06 | 0.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
286.91 | 600.40 | -313.49 |
ลูกหนี้การค้า
|
337.30 | 211.46 | 125.84 |
ลูกหนี้อื่น
|
-39.15 | -4.00 | -35.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-392.41 | -436.25 | 43.84 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.35 | -1.14 | 0.80 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
11.14 | 21.26 | -10.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
153.93 | 67.96 | 85.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.68 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-105.83 | 18.28 | -124.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-11.93 | 31.66 | -43.59 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-7.12 | -16.13 | 9.02 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.09 | -1.09 | 0.00 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
231.41 | 490.74 | -259.33 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิภาษีเงินได้
|
-1.49 | 4.82 | -6.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
229.91 | 495.56 | -265.64 |
| 0.00 | -340.93 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
140.00 | 100.12 | 39.88 |
ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -208.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-340.93 | -144.19 | -196.74 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.14 | -0.31 | -0.83 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-6.29 | -0.18 | -6.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
ซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -77.28 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.18 | 0.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-207.66 | -329.65 | 121.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,299.00 | 1,405.89 | 893.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,684.00 | -1,405.89 | -278.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-236.22 | -260.29 | 24.07 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-20.77 | -23.05 | 2.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.64 | -42.83 | 5.19 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.57 | -93.90 | -62.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
163.80 | -420.06 | 583.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
186.06 | -254.15 | 440.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.84 | 475.63 | -381.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
279.91 | 221.48 | 58.43 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
|
-425.91 | -143.97 | -281.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
1.66 | 0.50 | 1.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
74.68 | -16.70 | 91.38 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.64 | 15.99 | -7.35 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.03 | 0.00 |