EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 179.46 204.01 -24.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 314.68 313.06 1.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.28 -0.26 1.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.54 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 13.16 -1.70 14.86
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 3.03 3.20 -0.17
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.15 1.47 -1.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.29 -5.20 -4.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 56.51 31.48 25.03
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.21 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.73 115.84 -75.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 600.08 661.70 -61.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 211.46 -153.76 365.22
    ลูกหนี้อื่น
    		 -4.00 15.29 -19.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -436.25 31.12 -467.37
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.14 0.73 -1.88
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 21.26 -40.82 62.08
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 67.96 -4.13 72.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.28 16.46 1.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 31.66 49.86 -18.20
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -16.13 1.19 -17.33
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -1.09 -1.09 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 490.41 576.55 -86.14
    เงินสดรับสุทธิ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 4.82 -2.36 7.18
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 495.23 574.20 -78.97
    		2.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -3.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 100.12 0.15 99.96
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -208.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -144.19 -78.34 -65.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.31 0.00
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -0.18 -2.91 2.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00
    ซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -77.28 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.18 0.21 -0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -329.65 -84.09 -245.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 2,818.29
    จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้น
    		 0.00 -3.52
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,405.89 4,409.08 -3,003.19
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,405.89 -5,665.84 4,259.95
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 0.00 300.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -260.29 -258.26 -2.03
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.05 -53.19 30.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -42.50 -370.00 327.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -93.90 -112.40 18.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -419.74 1,064.16 -1,483.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -254.15 1,554.26 -1,808.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 475.63 144.64 330.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 221.48 1,698.90 -1,477.43
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.50 1.27 -0.77
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง
    		 0.00 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.99 -10.42 -5.57