EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
204.01 | 67.97 | 136.04 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน
|
-0.26 | 5.24 | -5.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
313.06 | 324.04 | -10.98 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
115.84 | 109.80 | 6.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | 15.21 | -13.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.28 | 3.34 | 22.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.70 | -16.06 | 14.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.34 | 0.13 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.20 | 2.07 | 1.13 |
661695
|
511.27 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-153.76 | 51.63 | -205.39 |
ลูกหนี้อื่น
|
15.29 | 29.90 | -14.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-40.82 | -3.41 | -37.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและอื่นๆ
|
-4.13 | 122.73 | -126.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
31.85 | -346.34 | 378.19 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีภาระค้ำประกัน
|
-3.20 | -10.10 | 6.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 6.82 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.46 | -20.61 | 37.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
49.86 | 27.76 | 22.10 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
1.19 | -2.95 | 4.14 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.09 | -1.79 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
573.35 | 364.91 | 208.45 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.36 | -7.53 | 5.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
571.00 | 357.38 | 213.62 |
| 2.56 | -112.40 | 114.97 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-78.34 | -147.08 | 68.74 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-2.91 | -1.94 | -0.96 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 10.15 | -10.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-80.89 | -138.54 | 57.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2,818.29 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
-3.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินเบิกเกินบัญชี
|
4,409.08 | 3,171.10 | 1,237.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,665.84 | -2,981.82 | -2,684.02 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-258.26 | -230.49 | -27.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.19 | -54.39 | 1.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-370.00 | -10.00 | -360.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,064.16 | -217.24 | 1,281.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,554.26 | 1.60 | 1,552.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
144.64 | 63.19 | 81.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,698.90 | 64.79 | 1,634.12 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในระหว่างงวด
|
88.74 | 211.14 | -122.40 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
0.00 | 1.64 | |
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่า
|
-10.42 | -59.70 | 49.28 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-2.91 | -1.94 | -0.96 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1.66 | -4.92 | 6.58 |
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
1.27 | 0.86 | 0.41 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
78.34 | 147.08 | -68.74 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น
|
72.06 | 0.00 |