EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-132.80 | 199.42 | -332.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
198.93 | 210.88 | -11.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
12.52 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
|
11.56 | 0.00 | |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-21.21 | -3.35 | -17.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.77 | 2.02 | -0.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.05 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.04 | -9.17 | 6.13 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
32.70 | 39.63 | -6.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -0.18 | -0.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.54 | 29.48 | 1.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
130.26 | 468.78 | -338.52 |
ลูกหนี้การค้า
|
304.80 | 27.60 | 277.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-38.18 | -13.57 | -24.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-811.59 | -992.83 | 181.24 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.56 | -0.95 | 0.39 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
10.50 | 17.47 | -6.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
15.27 | 54.53 | -39.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.68 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-111.15 | 62.43 | -173.58 |
เจ้าหนี้อื่น
|
36.14 | 38.44 | -2.30 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-4.11 | -12.51 | 8.40 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.72 | -0.72 | 0.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-469.35 | -353.01 | -116.34 |
เงินสดรับสุทธิ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
0.30 | -1.02 | 1.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-469.06 | -354.03 | -115.02 |
| -79.07 | -216.50 | 137.43 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
140.00 | 100.12 | 39.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-216.50 | -79.07 | -137.43 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.03 | -0.09 | -0.94 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-3.80 | -0.18 | -3.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.18 | 0.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-80.64 | 20.96 | -101.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,771.00 | 1,115.89 | 655.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-840.00 | -765.39 | -74.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-183.69 | -182.04 | -1.65 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.96 | -17.61 | 3.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.96 | -31.48 | 1.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-156.57 | -93.90 | -62.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
546.83 | 25.49 | 521.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.87 | -307.59 | 304.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.84 | 475.63 | -381.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
90.98 | 168.05 | -77.07 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
|
-318.19 | -105.09 | -213.10 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
22.35 | 5.18 | 17.17 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง
|
70.86 | 4.85 | 66.01 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
8.48 | 15.99 | -7.51 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.03 | 0.00 |