EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 199.42 106.65 92.77
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 210.88 205.78 5.11
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 2.02 2.13 -0.12
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 1.08 -1.04
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -9.17 -4.58 -4.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 39.59 25.79 13.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.21 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.15 78.78 -49.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 468.42 415.35 53.07
    ลูกหนี้การค้า
    		 27.92 -207.64 235.56
    ลูกหนี้อื่น
    		 -13.53 11.08 -24.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -992.83 -1,102.38 109.55
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.95 -0.72 -0.23
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 17.47 -39.88 57.35
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 54.53 -3.68 58.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.68
    เจ้าหนี้การค้า
    		 62.43 81.27 -18.84
    เจ้าหนี้อื่น
    		 38.44 35.71 2.74
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -12.51 -10.31 -2.19
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -0.72 -0.72 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -353.01 -821.92 468.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.02 -2.02 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -354.03 -823.95 469.91
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 100.12
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -79.07 -67.35 -11.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.09
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -0.18 -2.45 2.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.18 0.21 -0.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 20.96 -72.80 93.76
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,115.89 3,656.73 -2,540.84
    ชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -765.39 -2,665.29 1,899.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -182.04 -180.65 -1.39
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.61 -38.83 21.22
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.48 -78.82 47.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -93.90 -90.00 -3.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.49 903.15 -877.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -307.59 6.41 -313.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 475.63 144.64 330.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 168.05 151.05 17.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 5.18 1.02 4.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.85 -1.55 6.40
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.99 -2.61 -13.38