EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
106.65 | 71.72 | 34.94 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรขาดทุน
|
-0.08 | 5.24 | -5.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
205.78 | 216.38 | -10.60 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
78.78 | 76.02 | 2.77 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 16.14 | -15.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.21 | 1.52 | 19.69 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -11.29 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.34 | 0.13 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.13 | 1.38 | 0.75 |
415350
|
376.76 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-207.64 | 93.38 | -301.02 |
ลูกหนี้อื่น
|
11.08 | 13.45 | -2.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-39.88 | -6.66 | -33.23 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและอื่นๆ
|
-3.68 | 122.30 | -125.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,103.10 | -1,025.85 | -77.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | 6.82 | -10.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
81.27 | 1.27 | 80.00 |
เจ้าหนี้อื่น
|
35.71 | 41.33 | -5.63 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-10.31 | -6.12 | -4.19 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.72 | -1.43 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-825.12 | -384.75 | -440.37 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2.02 | -5.66 | 3.64 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-827.15 | -390.41 | -436.73 |
| 2.56 | -78.82 | 81.38 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-67.35 | -122.15 | 54.80 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-2.45 | -1.03 | -1.42 |
เงินสดรับจากขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.17 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.60 | -122.52 | 52.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินเบิกเกินบัญชี
|
3,656.73 | 2,875.08 | 781.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,665.29 | -2,120.65 | -544.64 |
เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.65 | -153.66 | -26.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.83 | -35.45 | -3.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
903.15 | 487.55 | 415.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.41 | -25.38 | 31.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
144.64 | 63.19 | 81.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
151.05 | 37.81 | 113.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในระหว่างงวด
|
71.88 | 191.20 | -119.31 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
0.00 | 0.80 | |
หัก สินทรัพย์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่า
|
-2.61 | -59.70 | 57.08 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
-2.45 | -1.03 | -1.42 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1.55 | -8.66 | 10.20 |
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.02 | -0.47 | -0.55 |
ไม่มีตัวตนที่จ่ายเป็นเงินสด
|
67.35 | 122.15 | -54.80 |