EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 117.06 -26.16 143.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 100.37 100.61 -0.25
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 18.61 -11.56 30.16
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -21.23 -15.31 -5.93
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.85 0.88 -0.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.98 1.41 -3.39
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 20.46 19.35 1.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.28 15.30 0.99
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 250.41 96.08 154.33
    ลูกหนี้การค้า
    		 -149.22 242.06 -391.28
    ลูกหนี้อื่น
    		 15.39 -42.02 57.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,744.83 -1,540.34 -204.49
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.33 -0.52 -1.81
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 3.28 5.06 -1.78
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 -137.20 -85.85 -51.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -32.85 -8.77 -24.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 327.12 43.18 283.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 4.32 -14.35 18.67
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -0.36 -0.36 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,462.42 -1,305.83 -156.59
    เงินสดรับสุทธิภาษีเงินได้
    		 0.07 1.66 -1.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,462.36 -1,304.17 -158.19
    		-108.35 -24.60 -83.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -24.60 -108.35 83.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -12.64 -0.96 -11.69
    ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
    		 -2.12 -1.05 -1.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -39.36 29.65 -69.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,924.05 1,470.00 454.05
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -476.19 -70.00 -406.19
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -78.89 -104.53 25.64
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.65 -8.99 4.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.88 -15.69 4.80
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,353.45 1,270.80 82.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -148.27 -3.73 -144.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 392.97 93.84 299.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 244.70 90.12 154.59
    ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
    		 -26.24 -116.85 90.61
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.12 -1.80 -11.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.92 3.71 -5.63
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 16.69 6.59 10.10
    การโอนเงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.46
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.05