EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-26.16 | 115.64 | -141.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.61 | 104.93 | -4.32 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-11.56 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
|
11.56 | 0.00 | |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-15.31 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.88 | 1.01 | -0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.41 | -1.06 | 2.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
19.35 | -2.04 | 21.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.30 | 14.99 | 0.30 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.08 | 233.47 | -137.38 |
ลูกหนี้การค้า
|
242.06 | 108.58 | 133.49 |
ลูกหนี้อื่น
|
-42.02 | -1.87 | -40.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,540.34 | -1,446.84 | -93.50 |
สินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.52 | 0.39 | -0.91 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
5.06 | 23.30 | -18.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้า
|
-85.85 | -6.27 | -79.57 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.77 | 17.94 | -26.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
43.18 | 46.83 | -3.65 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
|
-14.35 | -11.28 | -3.08 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,305.83 | -1,036.13 | -269.71 |
เงินสดรับสุทธิ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1.66 | -0.31 | 1.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,304.17 | -1,036.44 | -267.73 |
| -51.31 | -108.35 | 57.04 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
|
140.00 | 100.12 | 39.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-108.35 | -51.31 | -57.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.96 | -0.09 | -0.87 |
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.65 | 48.72 | -19.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,470.00 | 845.39 | 624.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-104.53 | -103.80 | -0.73 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.99 | -7.88 | -1.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.69 | -17.76 | 2.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,270.80 | 715.96 | 554.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.73 | -271.77 | 268.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
93.84 | 475.63 | -381.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
90.12 | 203.87 | -113.75 |
zero
|
|||
ซื้อสินทรัพย์ (หมายเหตุ 5)
|
-116.85 | -56.04 | -60.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.80 | 0.67 | -2.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.71 | 3.58 | 0.13 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.59 | 0.48 | 6.11 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.03 | 0.00 |