EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBE 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายและให้บริการ
    		 1,538.04 1,131.96 406.09
    ต้นทุนขายและให้บริการ
    		 -1,303.18 -937.05 -366.13
    กำไรขั้นต้น
    		 234.86 194.90 39.95
    รายได้อื่น
    		 8.66 11.38 -2.72
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
    		 5.02 -24.93 29.95
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 -58.22 -40.41 -17.81
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -59.79 -66.92 7.13
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 130.53 74.02 56.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.89 -36.08 21.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 115.64 37.94 77.70
    กำไรสำหรับงวด
    		 115.64 37.94 77.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 115.64 38.28 77.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 115.64 37.94 77.70
    		14.89 2.56 12.32
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 115.64 37.94 77.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.93 100.71 4.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 1.01 1.07 -0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.06 56.81 -57.87
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.08 -29.91 27.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 233.33 202.62 30.71
    ลูกหนี้การค้า
    		 108.68 -60.94 169.62
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.84 17.65 -19.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,446.84 -1,736.43 289.59
    สินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.39 0.12 0.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 23.30 -23.67 46.97
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 -6.27 0.94 -7.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 17.94 116.20 -98.26
    เจ้าหนี้อื่น
    		 46.83 47.37 -0.54
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอจ่าย
    		 -11.28 -7.06 -4.22
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -0.36 -0.36 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,036.13 -1,443.55 407.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.31 -1.31 1.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,036.44 -1,444.86 408.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 100.12
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -51.31 -38.08 -13.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 48.72 -41.64 90.36
    เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 845.39 2,439.90 -1,594.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -103.80 -103.04 -0.75
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.88 -19.73 11.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.76 -40.48 22.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 715.96 1,607.79 -891.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -271.77 121.29 -393.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 475.63 144.64 330.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 203.87 265.93 -62.06
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 0.67 4.26 -3.59
    เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.58 -0.81 4.39
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.48