EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 928.69 2,034.56 -1,105.87
    เงินปันผลรับ
    		 -42.87 -49.49 6.62
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -13.12 -4.82 -8.30
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -20.46 -8.13 -12.34
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 3.14 2.65 0.48
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -283.36 240.05 -523.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 2.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 296.26 324.65 -28.39
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.55 -5.04 5.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.77 89.78 -89.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.31 24.82 -0.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 32.37 -60.13 92.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -177.70 205.17 -382.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 751.50 2,871.35 -2,119.85
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -78.84 196.95 -275.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,818.14 -5,306.86 11,125.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.22 -5.03 -2.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 -0.23 -1.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5,142.00 5,136.69 -10,278.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 76.30 10.85 65.45
    		42.87 49.49 -6.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,409.33 2,894.31 -1,484.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -123.23 -480.76 357.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,286.10 2,413.55 -1,127.45
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -4,067.00 -7,527.00 3,460.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 4,716.43 7,307.59 -2,591.16
    ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -993.57 -420.81 -572.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 6.57 23.04 -16.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.83 -1.39 -0.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -296.53 -564.08 267.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -897.68 -889.32 -8.36
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.14 -30.91 18.77
    จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -5.13 -5.36 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -914.95 -1,917.93 1,002.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 74.62 -68.46 143.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 334.42 402.88 -68.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 409.04 334.42 74.62
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 76.49 31.16 45.34
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 161.96
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.98
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 14.21 13.51 0.70