EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 38,678.53 30,966.73 7,711.80
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 428.83 340.72 88.11
    รวมรายได้จากการขาย
    		 39,107.36 31,307.45 7,799.91
    เงินปันผลรับ
    		 49.49 23.45 26.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 40.72 168.81 -128.09
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 37.46 55.55 -18.10
    อื่น ๆ
    		 86.44 244.07 -157.63
    รวมรายได้อื่น
    		 214.11 491.88 -277.77
    รวมรายได้
    		 39,321.47 31,799.33 7,522.14
    ต้นทุนขาย
    		 35,985.77 28,348.70 7,637.07
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 613.74 532.23 81.51
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 280.65 263.54 17.11
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -5.48 9.00 -14.48
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 240.05 17.11 222.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 77.29 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 89.78 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 37,281.81 29,170.58 8,111.22
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,039.67 2,628.74 -589.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.70 0.71 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.81 -4.19 -1.62
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,034.56 2,625.27 -590.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -402.70 -520.01 117.31
    กำไรสำหรับปี
    		 1,631.85 2,105.26 -473.40
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,604.17 2,067.61 -463.44
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 27.69 37.65 -9.96
    1631854996
    		 2,105.26
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		49.49 0.00
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 11.03 31.56 -20.53
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 -4.11
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -2.21 -5.49 3.28
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 8.83 21.96 -13.14
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,640.68 2,127.22 -486.54
    zero
    		 0.00
    1640682206
    		 2,127.22
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,034.56 2,625.27 -590.71
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -4.82 -5.37 0.54
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.65 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 324.65 343.56 -18.91
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.04 -5.73 0.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 24.82 20.55 4.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -60.13 -5.37 -54.76
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 205.17 1.30 203.87
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,871.35 2,976.87 -105.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 196.95 -453.48 650.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5,306.86 -240.19 -5,066.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.03 13.11 -18.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 3.36 -3.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5,136.69 -809.30 5,945.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.85 -28.58 39.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,894.31 1,450.71 1,443.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -480.76 -636.44 155.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,413.55 814.27 1,599.28
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -7,527.00 -15,107.10 7,580.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 7,307.59 16,371.91 -9,064.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
    		 5.00 5.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -420.81 -340.17 -80.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 23.04 7.18 15.87
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.39 -0.65 -0.75
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -564.08 959.61 -1,523.69
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -992.33 0.21 -992.54
    จ่ายเงินปันผล
    		 -889.32 -1,697.36 808.04
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -30.91 -58.88 27.97
    จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -5.36 -4.77 -0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,917.93 -1,760.80 -157.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -68.46 13.08 -81.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 402.88 389.79 13.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 334.42 402.88 -68.46
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.12 1.10 0.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 31.16 8.79 22.36
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.23
    หุ้นปันผลจ่าย
    		 80.86 0.00