EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
25,926.32 | 25,248.43 | 677.88 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
375.79 | 418.66 | -42.87 |
รวมรายได้จากการขาย
|
26,302.11 | 25,667.10 | 635.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.22 | 5.84 | -3.61 |
เงินปันผลรับ
|
34.76 | 20.68 | 14.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
244.07 | ||
อื่น ๆ
|
42.90 | 37.44 | 5.46 |
รวมรายได้อื่น
|
323.96 | 63.96 | 260.01 |
รวมรายได้
|
26,626.08 | 25,731.05 | 895.02 |
ต้นทุนขาย
|
23,168.96 | 22,741.14 | 427.82 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
914.02 | 648.12 | 265.89 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
313.44 | 311.28 | 2.16 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-31.60 | 43.12 | -74.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
24,364.82 | 23,777.77 | 587.04 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,261.26 | 1,953.28 | 307.98 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-5.00 | -9.95 | 4.95 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,256.26 | 1,943.32 | 312.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-297.29 | -227.39 | -69.90 |
กำไรสำหรับปี
|
1,958.97 | 1,715.93 | 243.03 |
| 34.76 | 20.68 | 14.09 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,902.59 | 1,679.46 | 223.14 |
ของบริษัทย่อย
|
56.37 | 36.47 | 19.90 |
1958965330
|
1,715.93 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-8.46 | 5.62 | -14.09 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
1.69 | -0.49 | 2.18 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-6.77 | 1.97 | -8.74 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
1,952.19 | 1,717.90 | 234.29 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
56.37 | 36.36 | 20.01 |
1952193346
|
1,717.90 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,256.26 | 1,943.32 | 312.93 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.75 | -1.26 | 0.50 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-30.72 | -15.70 | -15.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
342.86 | 349.05 | -6.19 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-31.60 | 43.12 | -74.72 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.02 | 69.71 | -69.72 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-2.76 | 73.37 | -76.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.25 | 9.20 | 1.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.49 | 5.68 | -4.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,510.25 | 2,455.82 | 54.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-230.59 | 445.57 | -676.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
893.05 | -119.44 | 1,012.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -1.88 | 1.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 8.92 | -9.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,764.80 | -113.75 | 1,878.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.43 | 19.95 | -6.51 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,942.75 | 2,678.93 | 2,263.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.57 | -5.95 | 4.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-250.88 | -208.47 | -42.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,690.30 | 2,464.50 | 2,225.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-11,313.50 | -7,273.50 | -4,040.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
10,410.00 | 7,288.50 | 3,121.50 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-153.22 | -90.32 | -62.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.43 | 1.94 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.62 | -1.03 | -3.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,025.14 | -53.73 | -971.41 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-2,071.43 | -1,063.66 | -1,007.77 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-65.92 | -57.28 | -8.64 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,494.96 | -1,292.96 | -202.00 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-33.12 | -22.00 | -11.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,665.43 | -2,270.72 | -1,394.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.27 | 140.05 | -140.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
252.50 | 112.45 | 140.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
252.23 | 252.50 | -0.27 |