EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 25,248.43 25,288.89 -40.46
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 418.66 473.24 -54.58
    รวมรายได้จากการขาย
    		 25,667.10 25,762.14 -95.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.84 2.00 3.84
    เงินปันผลรับ
    		 20.68 22.64 -1.96
    อื่น ๆ
    		 37.44 67.98 -30.54
    รวมรายได้อื่น
    		 63.96 92.62 -28.66
    รวมรายได้
    		 25,731.05 25,854.75 -123.70
    ต้นทุนขาย
    		 22,741.14 23,905.28 -1,164.14
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 648.12 428.96 219.17
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 311.28 169.95 141.33
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 34.11 91.98 -57.87
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 43.12 -187.51 230.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 23,777.77 24,719.34 -941.57
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,953.28 1,135.41 817.87
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -9.95 -15.45 5.49
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,943.32 1,119.97 823.36
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -227.39 -127.14 -100.25
    กำไรสำหรับปี
    		 1,715.93 992.83 723.11
    		20.68 22.64 -1.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,679.46 959.12 720.33
    ของบริษัทย่อย
    		 36.47 33.70 2.77
    1715932359
    		 992.83
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 5.62 -4.86 10.48
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.17
    ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.49 0.97 -1.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.97 -3.89 5.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,717.90 988.94 728.96
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 36.36 33.70 2.66
    1717900176
    		 988.94
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,943.32 1,119.97 823.36
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.26 -1.91 0.65
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -15.70 -10.13 -5.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 349.05 326.47 22.58
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 43.12 -187.51 230.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 69.71 -27.93 97.63
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 73.37 -97.80 171.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.20 8.05 1.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.68 11.22 -5.54
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,455.82 1,117.44 1,338.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 445.57 -123.72 569.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -119.44 1,353.90 -1,473.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 4.44 -6.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.92 -4.85 13.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -113.75 135.75 -249.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.95 -6.49 26.43
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,678.93 2,474.16 204.76
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.95 -11.28 5.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -208.47 -202.23 -6.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,464.50 2,260.65 203.86
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -7,273.50 -5,163.10 -2,110.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 7,288.50 5,173.00 2,115.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -90.32 -125.47 35.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.94 2.54 -0.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.03 -29.61 28.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.73 -120.00 66.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -25.00 25.00 -50.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -1,063.66 -1,080.50 16.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -57.28 -62.00 4.72
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 190.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,292.96 -1,049.97 -242.99
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -22.00 -45.92 23.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,270.72 -2,143.38 -127.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 140.05 -2.73 142.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 112.45 115.18 -2.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 252.50 112.45 140.05