EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
25,288.89 | 26,780.66 | -1,491.77 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
473.24 | 569.40 | -96.16 |
รวมรายได้จากการขาย
|
25,762.14 | 27,350.06 | -1,587.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.00 | 4.60 | -2.60 |
เงินปันผลรับ
|
22.64 | 18.47 | 4.17 |
อื่น ๆ
|
67.98 | 56.02 | 11.96 |
รวมรายได้อื่น
|
92.62 | 121.48 | -28.86 |
รวมรายได้
|
25,854.75 | 27,471.54 | -1,616.78 |
ต้นทุนขาย
|
23,905.28 | 24,412.04 | -506.76 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
428.96 | 498.52 | -69.56 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
169.95 | 220.41 | -50.47 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
91.98 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
310.69 | ||
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-187.51 | 187.19 | -374.69 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
24,719.34 | 25,318.15 | -598.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,135.41 | 2,153.38 | -1,017.97 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-15.45 | -22.06 | 6.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,119.97 | 2,131.33 | -1,011.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-127.14 | -272.15 | 145.01 |
กำไรสำหรับปี
|
992.83 | 1,859.18 | -866.35 |
| 22.64 | 18.47 | 4.17 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
959.12 | 1,808.57 | -849.45 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
33.70 | 50.61 | -16.91 |
992825699
|
1,859.18 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.86 | 8.59 | -13.44 |
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.97 | -1.72 | 2.69 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-3.89 | 6.87 | -10.75 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
988.94 | 1,866.05 | -877.11 |
988940376
|
1,866.05 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,119.97 | 2,131.33 | -1,011.36 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.91 | -7.64 | 5.73 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-10.13 | -6.11 | -4.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
326.47 | 331.27 | -4.80 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-187.51 | 187.19 | -374.69 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.35 | -0.58 | 0.23 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-27.93 | 30.06 | -57.99 |
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-97.80 | 15.62 | -113.43 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.05 | 7.95 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.22 | 17.71 | -6.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,117.44 | 2,688.33 | -1,570.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-123.72 | -141.97 | 18.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,353.90 | -1,743.79 | 3,097.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.44 | -10.04 | 14.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.85 | -76.00 | 71.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
135.75 | -1,012.50 | 1,148.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.49 | -49.41 | 42.92 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,474.16 | -346.62 | 2,820.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.28 | -18.12 | 6.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-202.23 | -135.29 | -66.94 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,260.65 | -500.03 | 2,760.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-5,163.10 | -7,853.00 | 2,689.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
5,173.00 | 7,859.00 | -2,686.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.47 | -355.30 | 229.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.54 | 9.83 | -7.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-29.61 | -1.39 | -28.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-120.00 | -322.40 | 202.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
25.00 | -1,664.81 | 1,689.81 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,080.50 | 3,149.83 | -4,230.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
70.00 | 35.00 | 35.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-62.00 | -53.69 | -8.31 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,049.97 | -882.12 | -167.85 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-45.92 | -22.80 | -23.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,143.38 | 768.53 | -2,911.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2.73 | -53.90 | 51.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
115.18 | 169.08 | -53.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
112.45 | 115.18 | -2.73 |