EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
169.08 | 302.90 | -133.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,510.31 | 1,375.90 | 134.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
5,718.97 | 5,629.53 | 89.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.35 | 28.33 | -17.98 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,408.72 | 7,336.66 | 72.06 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
67.09 | 65.78 | 1.32 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,736.22 | 2,982.10 | -245.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
84.66 | 4.28 | 80.38 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,887.98 | 3,069.05 | -181.07 |
รวมสินทรัพย์
|
10,296.70 | 10,405.71 | -109.01 |
| 17.41 | 10.66 | 6.76 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,664.81 | ||
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
1,065.76 | 2,221.58 | -1,155.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,407.34 | 1,468.72 | -61.38 |
ภายในหนึ่งปี
|
53.04 | 38.14 | 14.91 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
14.98 | 270.41 | -255.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
156.48 | 73.17 | 83.32 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,362.41 | 4,072.01 | 290.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
65.35 | 30.40 | 34.95 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
146.19 | 110.12 | 36.08 |
รวมหนี้สิน
|
4,508.61 | 4,182.13 | 326.48 |
หุ้นสามัญ 809,411,243 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
809.41 | 809.41 | 0.00 |
(2553: หุ้นสามัญ 751,572,405 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
776.79 | 751.57 | 25.21 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,223.72 | 2,024.57 | 199.15 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
76.12 | 123.10 | -46.99 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
85.94 | 85.94 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,482.38 | 2,936.66 | -454.28 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9.42 | 45.76 | -36.34 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,654.36 | 5,967.60 | -313.24 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
133.73 | 255.98 | -122.25 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,788.09 | 6,223.58 | -435.49 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
10,296.70 | 10,405.71 | -109.01 |
รายได้จากการขาย
|
23,097.12 | 20,276.96 | 2,820.16 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
413.05 | 347.22 | 65.83 |
รวมรายได้จากการขาย
|
23,510.17 | 20,624.18 | 2,885.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
33.27 | 2.11 | 31.16 |
เงินปันผลรับ
|
17.41 | 10.66 | 6.76 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
66.76 | ||
อื่น ๆ
|
30.18 | 61.73 | -31.55 |
รวมรายได้อื่น
|
147.63 | 159.99 | -12.36 |
รวมรายได้
|
23,657.80 | 20,784.17 | 2,873.63 |
ต้นทุนขาย
|
21,979.10 | 18,004.38 | 3,974.72 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
405.86 | 443.57 | -37.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
214.22 | 174.20 | 40.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
28.95 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
22,628.13 | 18,622.15 | 4,005.98 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,029.67 | 2,162.02 | -1,132.35 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-42.96 | -19.41 | -23.55 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
986.71 | 2,142.61 | -1,155.90 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-221.75 | -496.59 | 274.84 |
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
|
764.96 | 1,646.03 | -881.06 |
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปี
|
-5.56 | -119.34 | 113.78 |
กำไรสำหรับปี
|
759.40 | 1,526.69 | -767.29 |
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
725.30 | 1,524.94 | -799.64 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
34.11 | 1.75 | 32.35 |
759404555
|
1,526.69 | ||
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
11.36 | -36.74 | 48.10 |
จากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-69.30 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.32 | 2.83 | -1.52 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-56.62 | -33.90 | -22.72 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
702.78 | 1,492.79 | -790.00 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
688.96 | 1,503.89 | -814.93 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
13.83 | -11.10 | 24.93 |
702784331
|
1,492.79 | ||
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษี
|
986.71 | 2,142.61 | -1,155.90 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิกก่อนภาษี
|
-5.56 | -119.34 | 113.78 |
กำไรก่อนภาษี
|
981.15 | 2,023.28 | -1,042.13 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-3.63 | -3.31 | -0.32 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-2.19 | -0.81 | -1.38 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-66.76 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
322.52 | 306.07 | 16.44 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.66 | -0.77 | 0.11 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-17.77 | -27.28 | 9.51 |
สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
|
11.04 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
38.50 | 16.82 | 21.68 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,252.35 | 2,429.53 | -1,177.18 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
925.68 | 1,391.08 | -465.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.99 | -17.59 | -20.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-477.18 | -518.68 | 41.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
410.51 | 854.80 | -444.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-10,275.00 | -3,064.50 | -7,210.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
10,277.00 | 3,065.16 | 7,211.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
144.31 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-240.19 | -508.88 | 268.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.93 | 5.16 | -1.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-72.54 | -492.39 | 419.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,664.81 | -1,227.57 | 2,892.37 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,155.81 | 1,328.71 | -2,484.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
55.00 | 104.62 | -49.62 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-38.97 | -29.85 | -9.12 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญ
|
101.31 | 484.87 | -383.56 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
76.12 | 123.10 | -46.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,153.65 | -1,001.09 | -152.57 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-24.23 | -40.23 | 16.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-475.43 | -257.43 | -217.99 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.63 | -11.31 | 14.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-133.82 | 93.66 | -227.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
302.90 | 209.24 | 93.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
169.08 | 302.90 | -133.82 |