EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
63.09 | 159.82 | -96.73 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
323.77 | 361.84 | -38.07 |
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
134.31 | 141.87 | -7.56 |
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
458.08 | 503.71 | -45.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,827.41 | 1,906.35 | -78.94 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
0.18 | 23.63 | -23.45 |
อื่น ๆ
|
20.80 | 32.98 | -12.18 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
20.98 | 56.61 | -35.63 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,369.56 | 2,700.08 | -330.52 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
88.86 | 89.69 | -0.83 |
เงินฝากประจำ
|
8.53 | 8.43 | 0.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
1,431.33 | 1,421.24 | 10.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.49 | 0.73 | -0.24 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,529.21 | 1,520.09 | 9.12 |
รวมสินทรัพย์
|
3,898.77 | 4,220.17 | -321.40 |
| 169.34 | 297.40 | -128.07 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,576.76 | 1,658.70 | -81.94 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
414.63 | 649.12 | -234.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
51.67 | 59.49 | -7.82 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
51.67 | 59.60 | -7.93 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
16.97 | 16.48 | 0.49 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
49.64 | 70.24 | -20.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
63.59 | 144.61 | -81.02 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.49 | 4.74 | -2.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
151.19 | 244.47 | -93.28 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,211.22 | 2,628.38 | -417.16 |
หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
500.00 | 500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 204,383,620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
204.38 | 200.00 | 4.38 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
396.30 | 370.00 | 26.30 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
78.61 | 75.45 | 3.16 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
55.00 | 55.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
832.71 | 777.31 | 55.39 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-6.85 | -6.16 | -0.69 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,560.15 | 1,471.60 | 88.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
127.39 | 120.19 | 7.21 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,687.55 | 1,591.79 | 95.76 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,898.77 | 4,220.17 | -321.40 |
รายได้จากการขาย
|
8,975.29 | 8,295.81 | 679.48 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
62.21 | 62.19 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.37 | 4.53 | -1.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
33.04 | 73.64 | -40.60 |
รวมรายได้อื่น
|
128.58 | 190.27 | -61.69 |
รวมรายได้
|
9,103.87 | 8,486.08 | 617.79 |
ต้นทุนขาย
|
8,160.89 | 7,518.56 | 642.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
344.05 | 292.09 | 51.96 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.30 | 7.30 | -1.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,511.25 | 7,820.10 | 691.15 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
592.62 | 665.98 | -73.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-80.10 | -86.67 | 6.57 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-148.77 | -151.69 | 2.92 |
กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
363.75 | 427.62 | -63.87 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-8.36 | -22.00 | 13.65 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
355.39 | 405.62 | -50.22 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
200.65 | 200.00 | 0.65 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | -0.17 | 0.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
128.58 | 116.55 | 12.03 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.47 | -2.83 | 2.36 |
492341985
|
543.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
38.54 | -124.76 | 163.30 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.56 | 10.90 | -3.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.63 | -46.94 | 82.57 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.11 | -0.84 | 0.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-66.86 | -143.34 | 76.48 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
578.46 | -101.41 | 679.87 |
เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
73.48 | -73.99 | 147.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.76 | -10.00 | 9.24 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.86 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-140.31 | -305.88 | 165.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.21 | 0.73 | 0.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.52 | -389.14 | 323.61 |
รับ(จ่ายคืน)เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-81.94 | 901.81 | -983.74 |
รับ(จ่ายคืน)เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
-234.49 | -158.85 | -75.64 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
30.69 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-326.42 | -222.48 | -103.95 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-2.85 | -2.85 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-615.02 | 360.32 | -975.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-96.73 | -105.25 | 8.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
159.82 | 265.07 | -105.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 17)
|
63.09 | 159.82 | -96.73 |