EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 513.66 2,767.58 -2,253.92
    เงินปันผลรับ
    		 -42.88 -49.34 6.46
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -3.58 -2.84 -0.73
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -11.08 -8.15 -2.94
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 3.14 2.59 0.55
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -255.90 -9.53 -246.37
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 2.95 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 220.44 246.21 -25.77
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -2.87 -5.19 2.32
    ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.89 75.35 -70.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.23 18.61 -0.38
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 98.06 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -154.21 -173.53 19.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.86 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 404.71 2,861.76 -2,457.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 59.01 -92.60 151.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 5,853.39 -2,665.73 8,519.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 -2.02 -1.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -0.88 1.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -5,090.35 628.34 -5,718.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 87.43 177.55 -90.11
    		42.88 49.34 -6.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,308.75 906.25 402.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.86 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -123.21 -480.74 357.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,171.68 425.51 746.16
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -1,699.00 -6,125.00 4,426.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 2,054.20 5,848.59 -3,794.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
    		 0.00 5.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -603.09 -230.87 -372.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.44 22.43 -16.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -7.81 -0.08 -7.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -207.39 -430.59 223.21
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 0.00 790.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -897.54 -727.61 -169.93
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -12.14 -30.91 18.77
    จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -3.84 -4.11 0.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -913.52 28.04 -941.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 50.77 22.96 27.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 334.42 402.88 -68.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 385.19 425.84 -40.64
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 0.00 1.12
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 183.95 18.37 165.58
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 14.34 256.08 -241.74