EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 10,186.69 7,661.75 2,524.94
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 106.88 92.42 14.46
    รวมรายได้จากการขาย
    		 10,293.57 7,754.17 2,539.40
    เงินปันผลรับ
    		 24.01 11.16 12.85
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 15.30
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 61.72 147.81 -86.10
    อื่น ๆ
    		 4.65 39.83 -35.19
    รวมรายได้อื่น
    		 90.37 214.11 -123.73
    รวมรายได้
    		 10,383.94 7,968.28 2,415.67
    ต้นทุนขาย
    		 9,352.17 7,328.23 2,023.95
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 162.56 143.80 18.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 81.60 69.05 12.56
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.16 -6.90 2.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 33.79 -15.46 49.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.85 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 10.80 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 9,638.61 7,518.72 2,119.90
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 745.33 449.56 295.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.05 0.09 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.47 -1.14 -0.34
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 743.91 448.51 295.40
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -144.15 -81.14 -63.02
    กำไรสำหรับงวด
    		 599.76 367.38 232.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 592.75 359.73 233.02
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.01 7.64 -0.64
    599760
    		 367.38
    zero
    		 0.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		49.34 23.45 25.89
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.09 2.81 -2.90
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.02 -0.56 0.58
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.07 2.24 -2.32
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 599.69 369.62 230.07
    599689
    		 369.62
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -5.56 6.03 -11.58
    2233618
    		 1,997.43
    2233927
    		 2,010.56
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,767.58 2,498.70 268.88
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -2.84 -3.59 0.74
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.59 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 246.21 257.75 -11.54
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.19 -5.42 0.23
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.61 15.41 3.20
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -173.53 -105.46 -68.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,861.76 2,639.66 222.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -92.60 -347.53 254.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,665.73 1,169.01 -3,834.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 10.62 -12.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.88 -3.75 2.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 628.34 -495.25 1,123.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 177.55 122.77 54.78
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 906.25 3,093.24 -2,186.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -480.74 -636.41 155.67
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 425.51 2,456.83 -2,031.32
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -6,125.00 -12,791.00 6,666.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 5,848.59 13,184.00 -7,335.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
    		 5.00 5.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -230.87 -184.13 -46.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 22.43 6.53 15.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.81 0.73
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -430.59 243.04 -673.64
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 790.67 -997.50 1,788.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -727.61 -1,684.90 957.29
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -30.91 -58.88 27.97
    จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -4.11 -3.60 -0.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 28.04 -2,744.88 2,772.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.96 -45.00 67.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 402.88 389.79 13.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 425.84 344.79 81.05
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.12 1.10 0.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 18.37 7.92 10.45
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 259.31 29.03 230.29