EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
7,661.75 | 5,966.36 | 1,695.39 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
92.42 | 54.43 | 37.99 |
รวมรายได้จากการขาย
|
7,754.17 | 6,020.79 | 1,733.39 |
เงินปันผลรับ
|
11.16 | 8.00 | 3.16 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
109.14 | 18.06 | 91.08 |
อื่น ๆ
|
94.67 | 20.83 | 73.85 |
รวมรายได้อื่น
|
214.97 | 46.89 | 168.08 |
รวมรายได้
|
7,969.14 | 6,067.68 | 1,901.47 |
ต้นทุนขาย
|
7,330.30 | 5,395.56 | 1,934.74 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
143.80 | 127.98 | 15.82 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
67.84 | 82.29 | -14.45 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.90 | -1.50 | -5.41 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-15.46 | 10.75 | -26.21 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,519.58 | 5,615.10 | 1,904.49 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
449.56 | 452.58 | -3.02 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.09 | 0.23 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1.14 | -0.81 | -0.33 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
448.51 | 452.01 | -3.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.14 | -87.49 | 6.36 |
กำไรสำหรับงวด
|
367.38 | 364.52 | 2.86 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
359.73 | 355.37 | 4.36 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
7.64 | 9.14 | -1.50 |
367375
|
364.52 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23.45 | 15.63 | 7.81 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
6.03 | -1.25 | 7.28 |
1997428
|
1,242.16 | ||
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.81 | -1.13 | 3.93 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.56 | 0.23 | -0.79 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.24 | -0.90 | 3.14 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
2.24 | -0.90 | 3.14 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
369.62 | 363.62 | 6.00 |
369619
|
363.62 | ||
2010559
|
1,236.02 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,498.70 | 1,543.39 | 955.31 |
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.46 | ||
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-3.59 | -7.40 | 3.81 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
6.03 | -2.67 | 8.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
257.75 | 267.00 | -9.25 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-5.42 | -0.53 | -4.89 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.41 | 14.96 | 0.46 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-105.46 | -11.76 | -93.71 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,640.12 | 1,809.15 | 830.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-347.53 | -110.31 | -237.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,169.01 | 1,506.26 | -337.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.62 | -12.65 | 23.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.75 | 0.55 | -4.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-495.25 | -662.40 | 167.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
122.77 | 41.48 | 81.29 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,093.70 | 2,570.89 | 522.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-636.41 | -412.43 | -223.98 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,457.29 | 2,158.46 | 298.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-12,791.00 | -11,846.00 | -945.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
13,184.00 | 11,439.94 | 1,744.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
|
5.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-184.13 | -408.80 | 224.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
6.53 | 1.07 | 5.46 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.81 | -0.51 | -0.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
243.04 | -797.60 | 1,040.65 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-997.50 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,684.90 | -1,331.10 | -353.80 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-58.88 | -35.92 | -22.96 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.06 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,745.33 | -1,367.02 | -1,378.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-45.00 | -6.16 | -38.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
389.79 | 255.47 | 134.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
344.79 | 249.31 | 95.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
1.10 |