EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
5,713.71 | 6,312.27 | -598.57 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
73.92 | 90.25 | -16.34 |
รวมรายได้จากการขาย
|
5,787.62 | 6,402.52 | -614.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.53 | 1.90 | -1.37 |
เงินปันผลรับ
|
5.19 | 16.19 | -11.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
15.75 | 4.15 | 11.60 |
อื่น ๆ
|
56.25 | 28.36 | 27.89 |
รวมรายได้อื่น
|
77.72 | 50.60 | 27.12 |
รวมรายได้
|
5,865.34 | 6,453.12 | -587.78 |
ต้นทุนขาย
|
5,191.50 | 5,692.16 | -500.66 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
125.42 | 126.99 | -1.57 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
64.59 | 53.22 | 11.37 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.13 | 3.16 | 0.97 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,385.65 | 5,875.54 | -489.89 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
479.69 | 577.58 | -97.89 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.80 | -0.95 | 0.15 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
478.89 | 576.63 | -97.74 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-90.52 | -111.80 | 21.28 |
กำไรสำหรับงวด
|
388.38 | 464.84 | -76.46 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
376.74 | 456.91 | -80.17 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
11.64 | 7.93 | 3.72 |
388379
|
464.84 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21.71 | 45.71 | -24.00 | |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
2.24 | -29.10 | 31.34 |
1053473
|
1,625.88 | ||
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.09 | 3.63 | -0.54 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.62 | -0.73 | 0.11 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
2.47 | 2.90 | -0.43 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
390.85 | 467.74 | -76.89 |
390849
|
467.74 | ||
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.40 | -0.41 | -1.99 |
1051557
|
1,625.55 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,302.52 | 1,951.64 | -649.12 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.20 | -1.59 | 1.39 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-48.89 | -17.92 | -30.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
275.07 | 244.67 | 30.40 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.70 | -2.72 | 1.02 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.07 | 1.34 | -1.26 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
45.34 | 11.53 | 33.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-3.06 | 23.15 | -26.21 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-13.85 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,535.94 | 2,122.34 | -586.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-152.05 | -26.59 | -125.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,180.60 | -155.34 | 1,335.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.42 | 7.86 | -17.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -7.85 | 5.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
863.21 | 975.92 | -112.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.09 | 98.73 | -93.64 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,418.73 | 3,004.99 | 413.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-357.61 | -336.38 | -21.23 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,061.12 | 2,668.62 | 392.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-8,701.30 | -6,395.40 | -2,305.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
7,688.57 | 4,866.35 | 2,822.22 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-443.03 | -343.37 | -99.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.99 | 3.50 | -2.51 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.24 | -0.03 | -1.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,434.30 | -1,823.23 | 388.93 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-326.15 | 760.07 | -1,086.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,212.42 | -1,575.62 | 363.19 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-36.35 | -40.48 | 4.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,574.92 | -856.03 | -718.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
51.90 | -10.64 | 62.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
214.40 | 202.24 | 12.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
266.30 | 191.60 | 74.70 |