EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 6,336.06 6,031.91 304.15
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 90.25 72.78 17.47
    รวมรายได้จากการขาย
    		 6,426.31 6,104.69 321.62
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.90 0.52 1.38
    เงินปันผลรับ
    		 16.19 16.19 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 4.15
    อื่น ๆ
    		 28.36 67.60 -39.24
    รวมรายได้อื่น
    		 50.60 84.31 -33.71
    รวมรายได้
    		 6,476.91 6,189.00 287.91
    ต้นทุนขาย
    		 5,624.86 5,478.59 146.27
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 218.09 216.05 2.04
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 53.22 85.85 -32.63
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,899.33 5,787.13 112.20
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 577.58 401.87 175.72
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.95 -0.99 0.04
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 576.63 400.87 175.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -111.80 -48.48 -63.31
    กำไรสำหรับงวด
    		 464.84 352.39 112.45
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 456.91 342.67 114.24
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.93 9.73 -1.80
    464837
    		 352.39
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		45.71 46.71 -1.00
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -29.10
    1625878
    		 849.56
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.63 0.01 3.62
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.73 0.00 -0.72
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 2.90 0.01 2.90
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 467.74 352.40 115.34
    467740
    		 352.40
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.41 1.06 -1.46
    1625554
    		 850.41
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,951.64 971.60 980.04
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1.59 -1.82 0.23
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
    		 -17.92 -24.95 7.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 244.67 245.31 -0.64
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.72 -1.25 -1.47
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.53 11.14 0.39
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.95 6.92 -19.86
    ของตราสารอนุพันธ์
    		 23.15 -6.45 29.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,122.34 1,153.79 968.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.59 252.06 -278.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -155.34 -493.61 338.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.86 14.50 -6.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.85 2.40 -10.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 975.92 788.34 187.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 98.73 -15.56 114.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,004.99 1,697.73 1,307.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -336.38 -334.13 -2.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,668.62 1,363.60 1,305.01
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
    		 -6,395.40 -7,338.50 943.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 4,866.35 6,948.69 -2,082.34
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -343.37 -265.01 -78.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 3.50 3.16 0.34
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -7.37 7.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,823.23 -612.31 -1,210.92
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 760.07 945.25 -185.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,575.62 -1,679.81 104.19
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -40.48 -46.00 5.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -856.03 -780.56 -75.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -10.64 -29.27 18.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 202.24 296.34 -94.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 191.60 267.07 -75.47