EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,031.91 | 7,441.42 | -1,409.50 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
72.78 | 73.24 | -0.46 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,104.69 | 7,514.66 | -1,409.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.52 | 0.34 | 0.18 |
เงินปันผลรับ
|
16.19 | 10.19 | 6.00 |
อื่น ๆ
|
67.60 | 16.47 | 51.13 |
รวมรายได้อื่น
|
84.31 | 27.00 | 57.31 |
รวมรายได้
|
6,189.00 | 7,541.65 | -1,352.66 |
ต้นทุนขาย
|
5,478.59 | 5,996.00 | -517.42 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
216.05 | 199.74 | 16.31 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
85.85 | 79.84 | 6.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.65 | 9.16 | -2.52 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,787.13 | 6,284.74 | -497.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
401.87 | 1,256.91 | -855.05 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.99 | -0.91 | -0.09 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
400.87 | 1,256.01 | -855.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.48 | -184.49 | 136.00 |
กำไรสำหรับงวด
|
352.39 | 1,071.52 | -719.13 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
342.67 | 1,055.84 | -713.17 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.73 | 15.68 | -5.96 |
352391
|
1,071.52 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46.71 | 18.71 | 28.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
8.40 | ||
849564
|
2,369.45 | ||
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.01 | 1.39 | -1.38 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.28 | 0.28 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
0.01 | 1.11 | -1.10 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
352.40 | 1,072.63 | -720.23 |
352397
|
1,072.63 | ||
850408
|
2,372.52 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
971.60 | 2,762.82 | -1,791.21 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.82 | -5.54 | 3.72 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-24.95 | -34.90 | 9.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
245.31 | 248.09 | -2.78 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-1.25 | 1.24 | -2.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.14 | 8.36 | 2.78 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-6.45 | 7.58 | -14.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,146.87 | 2,957.40 | -1,810.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
252.06 | 63.14 | 188.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-493.61 | -743.18 | 249.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.50 | -7.76 | 22.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | -3.90 | 6.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
788.34 | 1,324.90 | -536.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.56 | 55.00 | -70.56 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,690.81 | 3,643.55 | -1,952.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-334.13 | -345.02 | 10.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,356.68 | 3,298.52 | -1,941.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-7,338.50 | -9,873.00 | 2,534.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
6,948.69 | 8,468.00 | -1,519.31 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-265.01 | -164.37 | -100.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.16 | 6.61 | -3.45 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-7.37 | -0.27 | -7.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-612.31 | -1,544.41 | 932.10 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
952.17 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,679.81 | -1,737.32 | 57.51 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-46.00 | -40.48 | -5.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-773.64 | -1,777.80 | 1,004.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-29.27 | -23.69 | -5.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
296.34 | 252.23 | 44.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
267.07 | 228.54 | 38.53 |