EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
7,441.42 | 6,298.38 | 1,143.04 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
73.24 | 86.84 | -13.60 |
รวมรายได้จากการขาย
|
7,514.66 | 6,385.22 | 1,129.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | 0.42 | -0.08 |
เงินปันผลรับ
|
10.19 | 4.19 | 6.00 |
อื่น ๆ
|
16.47 | 8.56 | 7.91 |
รวมรายได้อื่น
|
27.00 | 268.76 | -241.76 |
รวมรายได้
|
7,541.65 | 6,653.98 | 887.68 |
ต้นทุนขาย
|
5,996.00 | 5,562.17 | 433.83 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
199.74 | 218.18 | -18.44 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
79.84 | 88.11 | -8.28 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.16 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
6,284.74 | 5,868.01 | 416.73 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,256.91 | 785.97 | 470.95 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.91 | -1.02 | 0.12 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,256.01 | 784.94 | 471.06 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-184.49 | -115.89 | -68.59 |
กำไรสำหรับงวด
|
1,071.52 | 669.05 | 402.47 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,055.84 | 659.15 | 396.68 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
15.68 | 9.90 | 5.78 |
1071519
|
669.05 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18.71 | 34.77 | -16.05 | |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-11.53 | -43.12 | 31.60 |
2369447
|
1,747.22 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.39 | -2.76 | 4.15 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.28 | 0.55 | -0.83 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
1.11 | -2.21 | 3.32 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,072.63 | 666.84 | 405.79 |
1072629
|
666.84 | ||
2372517
|
1,742.08 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,762.82 | 2,027.32 | 735.50 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.54 | -0.21 | -5.33 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-34.90 | -21.40 | -13.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
248.09 | 256.96 | -8.88 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.24 | -0.04 | 1.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.36 | 7.69 | 0.67 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
7.58 | -74.14 | 81.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.49 | -1.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,957.40 | 2,119.77 | 837.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
63.14 | -60.38 | 123.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-743.18 | 50.71 | -793.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.76 | -10.49 | 2.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | -11.45 | 7.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,324.90 | 2,081.37 | -756.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.00 | 16.30 | 38.70 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,643.55 | 4,184.53 | -540.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.57 | 1.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-345.02 | -250.85 | -94.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,298.52 | 3,932.11 | -633.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-9,873.00 | -8,033.50 | -1,839.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
8,468.00 | 7,754.00 | 714.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-164.37 | -75.37 | -88.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.61 | 0.42 | 6.20 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.27 | -1.51 | 1.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,544.41 | -321.20 | -1,223.22 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,737.32 | -1,494.04 | -243.28 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-40.48 | -33.12 | -7.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,777.80 | -3,624.32 | 1,846.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.69 | -13.41 | -10.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.23 | 252.50 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
228.54 | 239.10 | -10.56 |