EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,298.38 | 6,428.37 | -129.98 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
86.84 | 91.28 | -4.45 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,385.22 | 6,519.65 | -134.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.42 | 1.44 | -1.02 |
เงินปันผลรับ
|
4.19 | 10.19 | -6.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
255.59 | 3.36 | 252.23 |
อื่น ๆ
|
8.56 | 6.75 | 1.81 |
รวมรายได้อื่น
|
268.76 | 21.73 | 247.03 |
รวมรายได้
|
6,653.98 | 6,541.38 | 112.60 |
ต้นทุนขาย
|
5,562.17 | 6,036.01 | -473.83 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
218.18 | 143.88 | 74.29 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
88.11 | 62.20 | 25.92 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.45 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,868.01 | 6,242.09 | -374.07 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
785.97 | 299.29 | 486.68 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1.02 | -2.26 | 1.24 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
784.94 | 297.03 | 487.92 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-115.89 | -36.96 | -78.94 |
กำไรสำหรับงวด
|
669.05 | 260.07 | 408.98 |
| 34.77 | 20.68 | 14.09 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
659.15 | 255.27 | 403.88 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
9.90 | 4.80 | 5.10 |
669051
|
260.07 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1747221
|
1,286.48 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.76 | 2.09 | -4.85 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.55 | -0.42 | 0.97 |
จากภาษีเงินได้
|
-2.21 | 1.67 | -3.88 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-2.21 | 1.67 | -3.88 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
666.84 | 261.74 | 405.10 |
666842
|
261.74 | ||
1742077
|
1,288.61 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,027.32 | 1,462.05 | 565.26 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.48 | 0.27 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-21.40 | -10.41 | -11.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
256.96 | 262.40 | -5.43 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.04 | 49.71 | -49.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.69 | 6.90 | 0.79 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-74.14 | 70.41 | -144.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.49 | 4.81 | -3.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,119.77 | 1,824.71 | 295.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.38 | 385.52 | -445.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.71 | 872.58 | -821.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.49 | -4.09 | -6.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.45 | 12.87 | -24.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,081.37 | 988.57 | 1,092.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.30 | -5.38 | 21.68 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,184.53 | 4,059.67 | 124.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.57 | -5.07 | 3.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-250.85 | -208.40 | -42.45 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,932.11 | 3,846.21 | 85.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-8,033.50 | -5,606.50 | -2,427.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
7,754.00 | 5,567.00 | 2,187.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.37 | -60.31 | -15.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.83 | -0.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.51 | -0.74 | -0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-321.20 | -79.04 | -242.16 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-2,031.24 | -1,977.52 | -53.72 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-65.92 | -44.25 | -21.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,494.04 | -1,292.08 | -201.97 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-33.12 | -22.00 | -11.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,624.32 | -3,170.67 | -453.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.41 | 596.50 | -609.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.50 | 112.45 | 140.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
239.10 | 708.95 | -469.85 |