EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,084.88 | 199.61 | 885.27 |
เงินปันผลรับ
|
-34.93 | -24.61 | -10.32 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-11.12 | -2.66 | -8.46 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.12 | -9.12 | 5.00 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
6.05 | -256.03 | 262.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
151.31 | 148.26 | 3.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.28 | -2.44 | 2.73 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.72 | 12.15 | -0.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
30.17 | 124.83 | -94.66 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-44.48 | -99.12 | 54.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.29 | 9.42 | -5.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,194.06 | 107.98 | 1,086.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.78 | -72.27 | 34.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,053.32 | 3,736.59 | -4,789.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | -7.69 | 4.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | -0.01 | 2.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-153.68 | -3,884.95 | 3,731.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.02 | 67.89 | -57.88 |
| 34.93 | 24.61 | 10.32 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.25 | -53.04 | 1.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.76 | -9.40 | 5.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.25 | -122.31 | 36.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-141.26 | -184.75 | 43.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-5,935.00 | -1,045.00 | -4,890.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
6,174.09 | 1,754.20 | 4,419.89 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-975.46 | -385.85 | -589.61 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.48 | 3.75 | -3.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -1.51 | 1.41 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-701.06 | 350.20 | -1,051.26 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
1,417.86 | 577.00 | 840.86 |
จ่ายเงินปันผล
|
-577.75 | -755.30 | 177.55 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-16.19 | -10.12 | -6.07 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.62 | -2.55 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
821.30 | -190.97 | 1,012.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.02 | -25.51 | 4.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
409.04 | 334.42 | 74.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
388.03 | 308.91 | 79.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
13.74 | 72.17 | -58.43 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.02 |