EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
199.61 | 2,023.67 | -1,824.06 |
เงินปันผลรับ
|
-24.61 | -25.33 | 0.72 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-2.66 | -2.14 | -0.52 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-9.12 | -1.40 | -7.72 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
3.09 | 0.00 | |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-256.03 | -43.32 | -212.71 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.95 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
148.26 | 166.39 | -18.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.44 | -5.24 | 2.80 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.65 | 73.50 | -71.85 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.15 | 12.41 | -0.25 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
124.83 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-99.12 | -111.81 | 12.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.42 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.98 | 2,086.73 | -1,978.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.27 | -327.56 | 255.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
3,736.59 | -3,991.91 | 7,728.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.69 | -0.23 | -7.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,884.95 | 3,936.31 | -7,821.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
67.89 | 95.60 | -27.71 |
| 24.61 | 25.33 | -0.72 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.04 | 1,798.77 | -1,851.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.40 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.31 | -97.32 | -24.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-184.75 | 1,701.45 | -1,886.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-1,045.00 | -4,027.00 | 2,982.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
1,754.20 | 3,951.76 | -2,197.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
|
0.00 | 5.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-385.85 | -116.18 | -269.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.75 | 9.41 | -5.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.51 | -0.05 | -1.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
350.20 | -151.73 | 501.93 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
577.00 | -880.33 | 1,457.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-755.30 | -726.64 | -28.66 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-10.12 | -14.72 | 4.60 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.55 | -2.41 | -0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-190.97 | -1,624.10 | 1,433.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.51 | -74.38 | 48.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
334.42 | 402.88 | -68.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
308.91 | 328.50 | -19.59 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.12 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
72.17 | 38.50 | 33.67 |