EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
9,409.19 | 7,599.68 | 1,809.51 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
130.25 | 79.76 | 50.49 |
รวมรายได้จากการขาย
|
9,539.44 | 7,679.44 | 1,860.00 |
เงินปันผลรับ
|
25.33 | 12.29 | 13.04 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 8.93 | |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
262.78 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
29.96 | 32.71 | -2.74 |
รวมรายได้อื่น
|
318.07 | 53.92 | 264.15 |
รวมรายได้
|
9,857.50 | 7,733.36 | 2,124.14 |
ต้นทุนขาย
|
8,357.57 | 6,586.57 | 1,771.00 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
154.70 | 123.00 | 31.70 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
75.92 | 73.76 | 2.16 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-6.67 | -1.16 | -5.51 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-4.29 | 15.87 | -20.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
73.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.93 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 0.76 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,657.66 | 6,798.80 | 1,858.86 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
1,199.85 | 934.56 | 265.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.25 | 0.23 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-1.26 | -1.04 | -0.23 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,198.84 | 933.75 | 265.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-232.59 | -199.97 | -32.62 |
กำไรสำหรับงวด
|
966.25 | 733.78 | 232.47 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
953.59 | 726.27 | 227.32 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
12.66 | 7.51 | 5.15 |
966249
|
733.78 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.33 | 12.29 | 13.04 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.24 | -1.91 | 0.67 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.25 | 0.38 | -0.13 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-1.00 | -1.53 | 0.53 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
965.25 | 732.25 | 233.00 |
zero
|
0.00 | ||
965254
|
732.25 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-1.40 | 12.93 | -14.33 |
1633857
|
1,630.05 | ||
1634237
|
1,640.94 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
2,023.67 | 2,050.19 | -26.52 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-2.14 | -2.74 | 0.59 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.40 | 12.93 | -14.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
166.39 | 171.72 | -5.33 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-5.24 | -5.17 | -0.07 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
73.50 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.41 | 10.27 | 2.13 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-111.81 | 3.16 | -114.97 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,086.73 | 2,243.22 | -156.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-327.56 | -646.86 | 319.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,991.91 | -1,218.06 | -2,773.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 5.52 | -5.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.89 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
3,936.31 | 561.48 | 3,374.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
95.60 | -53.53 | 149.13 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,798.77 | 890.38 | 908.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.32 | -221.98 | 124.66 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,701.45 | 668.40 | 1,033.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-4,027.00 | -8,523.00 | 4,496.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
3,951.76 | 9,580.00 | -5,628.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน
|
5.00 | 5.00 | 0.00 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-116.18 | -134.22 | 18.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
9.41 | 6.26 | 3.14 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.73 | 0.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-151.73 | 945.61 | -1,097.33 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-880.33 | -997.50 | 117.16 |
จ่ายเงินปันผล
|
-726.64 | -646.78 | -79.86 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-14.72 | -40.48 | 25.76 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.41 | -2.43 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,624.10 | -1,687.18 | 63.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-74.38 | -73.18 | -1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
402.88 | 389.79 | 13.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
328.50 | 316.62 | 11.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.12 | 1.10 | 0.02 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
29.71 | 0.00 |