EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,602.21 | 6,183.01 | 419.20 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
89.60 | 105.54 | -15.94 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,691.81 | 6,288.55 | 403.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.70 | 0.77 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
8.53 | 30.58 | -22.05 |
อื่น ๆ
|
11.34 | 10.77 | 0.56 |
รวมรายได้อื่น
|
20.56 | 71.26 | -50.70 |
รวมรายได้
|
6,712.37 | 6,359.81 | 352.56 |
ต้นทุนขาย
|
5,440.11 | 5,437.42 | 2.69 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
227.72 | 213.97 | 13.76 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
86.80 | 63.90 | 22.90 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.32 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,761.95 | 5,713.68 | 48.27 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
950.42 | 646.13 | 304.29 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.97 | -1.58 | 0.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
949.45 | 644.55 | 304.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.45 | -81.95 | -53.50 |
กำไรสำหรับงวด
|
814.00 | 562.60 | 251.40 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
799.87 | 549.54 | 250.33 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
14.13 | 13.06 | 1.07 |
813999
|
562.60 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8.53 | 30.58 | -22.05 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.42 | 29.76 | -24.34 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-11.53 | -42.68 | 31.15 |
1297928
|
1,078.17 | ||
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-0.48 | -3.12 | 2.64 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.10 | 0.62 | -0.53 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.39 | -2.50 | 2.11 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
813.61 | 560.10 | 253.51 |
813613
|
560.10 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2.45 | -3.67 | 6.12 |
1299888
|
1,075.24 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,506.81 | 1,242.37 | 264.44 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.57 | 0.03 | -3.59 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-24.07 | -15.64 | -8.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
164.98 | 171.16 | -6.19 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.37 | -0.04 | 1.41 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.57 | 5.13 | 0.45 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
1.22 | -2.85 | 4.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.33 | -1.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,632.26 | 1,328.23 | 304.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
77.69 | -81.09 | 158.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
711.04 | 1,014.13 | -303.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.34 | 2.64 | -3.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.97 | 4.14 | -11.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-664.58 | 949.72 | -1,614.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.58 | -49.86 | 55.44 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,751.78 | 3,166.61 | -1,414.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -1.36 | 1.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-139.77 | -97.35 | -42.42 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,612.01 | 3,067.90 | -1,455.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-6,734.00 | -4,676.50 | -2,057.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
5,908.00 | 4,322.00 | 1,586.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-89.04 | -56.07 | -32.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.58 | 0.32 | 3.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.25 | -0.20 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-903.17 | -379.87 | -523.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-727.33 | -686.61 | -40.73 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-25.76 | -18.40 | -7.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-753.09 | -2,672.07 | 1,918.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.26 | 15.97 | -60.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.23 | 252.50 | -0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
207.97 | 268.47 | -60.50 |