EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 2Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
6,183.01 | 6,213.34 | -30.33 |
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
|
105.54 | 105.33 | 0.21 |
รวมรายได้จากการขาย
|
6,288.55 | 6,318.67 | -30.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.77 | 1.13 | -0.37 |
เงินปันผลรับ
|
30.58 | 10.49 | 20.09 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
29.14 | ||
อื่น ๆ
|
10.77 | 10.66 | 0.11 |
รวมรายได้อื่น
|
71.26 | 22.29 | 48.97 |
รวมรายได้
|
6,359.81 | 6,340.96 | 18.85 |
ต้นทุนขาย
|
5,437.42 | 5,549.79 | -112.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
213.97 | 136.75 | 77.22 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
63.90 | 82.07 | -18.17 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.60 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,713.68 | 5,770.06 | -56.38 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
646.13 | 570.90 | 75.22 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1.58 | -2.78 | 1.20 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
644.55 | 568.13 | 76.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-81.95 | -70.04 | -11.90 |
กำไรสำหรับงวด
|
562.60 | 498.08 | 64.52 |
| 30.58 | 10.49 | 20.09 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
549.54 | 490.33 | 59.21 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
13.06 | 7.75 | 5.31 |
562598
|
498.08 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
1078170
|
1,026.41 | ||
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-3.12 | 1.85 | -4.97 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.62 | -0.37 | 0.99 |
จากภาษีเงินได้
|
-2.50 | 1.48 | -3.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-2.50 | 1.48 | -3.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
560.10 | 499.56 | 60.54 |
560103
|
499.56 | ||
1075235
|
1,026.86 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
1,242.37 | 1,165.03 | 77.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | -0.11 | 0.13 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนรวม
|
-15.64 | -6.65 | -9.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
171.16 | 175.60 | -4.44 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.04 | 49.72 | -49.76 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.13 | 4.60 | 0.53 |
ของตราสารอนุพันธ์
|
-2.85 | 88.62 | -91.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.33 | 3.65 | -2.32 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,328.23 | 1,469.97 | -141.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-81.09 | 224.47 | -305.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,014.13 | 95.61 | 918.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.64 | 0.29 | 2.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.14 | 13.39 | -9.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
949.72 | 1,136.23 | -186.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-49.86 | -31.98 | -17.88 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,166.61 | 2,892.93 | 273.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.36 | -3.74 | 2.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-97.35 | -58.26 | -39.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,067.90 | 2,830.93 | 236.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนรวม
|
-4,676.50 | -3,050.00 | -1,626.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
4,322.00 | 3,057.00 | 1,265.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.07 | -39.47 | -16.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.32 | -0.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | -0.33 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-379.87 | -21.99 | -357.88 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
|
-1,952.35 | -1,696.66 | -255.69 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-14.71 | -30.92 | 16.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-686.61 | -565.42 | -121.19 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-18.40 | -9.12 | -9.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,672.07 | -2,287.11 | -384.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
15.97 | 521.83 | -505.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
252.50 | 112.45 | 140.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
268.47 | 634.28 | -365.81 |