EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
855.01 | 687.75 | 167.26 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-5.72 | -15.01 | 9.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
12.17 | -6.61 | 18.78 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.80 | 3.19 | -3.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
117.73 | 83.92 | 33.81 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.33 | -1.19 | 0.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.34 | 6.58 | -0.24 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
86.23 | 31.10 | 55.13 |
ตราสารอนุพันธ์
|
-307.69 | 27.76 | -335.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.07 | 0.15 | -0.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
763.00 | 817.63 | -54.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-684.08 | -68.89 | -615.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,130.36 | -916.93 | -1,213.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | -6.78 | 7.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | 0.76 | -1.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,016.37 | 717.73 | 1,298.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.72 | 55.64 | -36.92 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.32 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.37 | 599.16 | -624.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.15 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.45 | 599.00 | -624.45 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตลาดเงิน
|
-5,246.06 | -4,550.00 | -696.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตลาดเงิน
|
5,503.78 | 4,005.00 | 1,498.78 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-115.45 | -146.29 | 30.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.35 | 1.98 | -1.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.42 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
142.63 | -689.73 | 832.35 |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.15 | -0.01 | -0.14 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-0.58 | -1.34 | 0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.73 | -1.35 | 0.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
116.45 | -92.08 | 208.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
607.69 | 498.94 | 108.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
724.14 | 406.86 | 317.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.37 | -2.36 | 21.73 |