EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
391.12 | 159.77 | 231.35 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-7.97 | -1.59 | -6.38 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.82 | -6.84 | 6.03 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
9.31 | -8.66 | 17.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
75.76 | 76.31 | -0.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.29 | -2.19 | 2.48 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.86 | 6.08 | -0.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
61.98 | 19.53 | 42.45 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-45.51 | -251.57 | 206.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.21 | 5.64 | -4.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
491.22 | 1.06 | 490.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-213.49 | -57.38 | -156.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-996.63 | 2,474.06 | -3,470.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.25 | 0.04 | -13.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | -0.38 | 2.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
911.54 | -3,525.04 | 4,436.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
96.45 | 245.50 | -149.05 |
| -9.89 | 2.57 | -12.45 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
268.43 | -862.41 | 1,130.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -5.62 | 4.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
267.22 | -868.05 | 1,135.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-3,542.00 | -554.00 | -2,988.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
3,625.25 | 980.00 | 2,645.25 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-336.84 | -235.25 | -101.59 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.44 | 3.41 | -2.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -0.18 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-253.25 | 193.98 | -447.23 |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.11 | -0.01 | -0.09 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.31 | -1.27 | -0.04 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.41 | 651.72 | -653.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.56 | -22.35 | 34.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
409.04 | 334.42 | 74.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
421.60 | 312.07 | 109.53 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
318.71 | 38.47 | 280.24 |