EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
159.77 | 824.83 | -665.06 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-1.59 | -1.03 | -0.56 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-6.84 | 5.27 | -12.12 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.63 | 0.00 | |
กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-8.66 | -39.03 | 30.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
2.95 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
76.31 | 82.82 | -6.51 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.19 | -5.23 | 3.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.08 | 6.20 | -0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.53 | -0.51 | 20.04 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-251.57 | -19.69 | -231.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.64 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.06 | 853.66 | -852.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-57.38 | -710.79 | 653.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,474.06 | -188.13 | 2,662.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -1.28 | 1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | 0.09 | -0.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,525.04 | 1,300.03 | -4,825.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
245.50 | 82.44 | 163.06 |
| -0.28 | 2.57 | -2.84 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-862.41 | 1,336.02 | -2,198.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.62 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-868.05 | 1,335.98 | -2,204.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-554.00 | -1,671.00 | 1,117.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
980.00 | 1,231.76 | -251.76 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-235.25 | -67.72 | -167.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.41 | 8.40 | -4.99 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.18 | -0.04 | -0.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
193.98 | -498.59 | 692.57 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
653.00 | -910.20 | 1,563.20 |
จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
|
-0.01 | -0.05 | 0.04 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.27 | -1.19 | -0.08 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
651.72 | -911.44 | 1,563.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.35 | -74.05 | 51.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
334.42 | 402.88 | -68.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
312.07 | 328.82 | -16.75 |
zero
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.40 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
38.47 | 29.87 | 8.60 |