EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 9,222.59 7,661.48 1,561.11
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 96.13 67.47 28.67
    รวมรายได้จากการขาย
    		 9,318.72 7,728.95 1,589.78
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.88 -0.83 3.71
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 61.89 32.88 29.02
    อื่น ๆ
    		 18.44 16.45 1.99
    รวมรายได้อื่น
    		 83.21 48.50 34.71
    รวมรายได้
    		 9,401.93 7,777.44 1,624.49
    ต้นทุนขาย
    		 8,405.26 6,465.84 1,939.43
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 138.63 125.30 13.32
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 66.10 55.56 10.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.27 14.09 -8.82
    กลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -39.03 -0.73 -38.30
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 8,576.24 6,660.06 1,916.17
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 825.70 1,117.38 -291.68
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.09 0.13 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -0.95 -1.07 0.12
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 824.83 1,116.44 -291.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -157.22 -220.17 62.94
    กำไรสำหรับงวด
    		 667.61 896.27 -228.67
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 661.06 882.36 -221.31
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 6.55 13.91 -7.36
    667608
    		 896.27
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-39.03 2.56 -41.59
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 1.72 15.52 -13.80
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.34 -3.10 2.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 1.38 12.41 -11.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 668.98 908.69 -239.70
    668983
    		 908.69
    กำไรก่อนภาษี
    		 824.83 1,116.44 -291.61
    กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -1.03 -1.11 0.08
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.27 14.09 -8.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.82 85.48 -2.65
    กำไรจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -5.23 -0.11 -5.12
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.20 5.14 1.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.51
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -19.69 -11.74 -7.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 853.66 1,207.45 -353.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -710.79 -585.81 -124.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 -188.13 1,611.01 -1,799.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 4.73 -6.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 1.36 -1.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,300.03 -1,043.89 2,343.92
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 82.44 9.85 72.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,336.02 1,202.59 133.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,335.98 1,202.57 133.41
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 -1,671.00 -3,865.00 2,194.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 1,231.76 3,670.00 -2,438.24
    ซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -67.72 -66.46 -1.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 8.40 0.97 7.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.47 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -498.59 -260.95 -237.64
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
    		 -910.20 -997.50 87.30
    จ่ายเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.05 -0.32 0.26
    จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1.19 -1.70 0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -911.44 -999.51 88.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -74.05 -57.89 -16.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 402.88 389.79 13.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 328.82 331.90 -3.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.40 1.10 -0.70
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 21.08 2.74 18.33